纽交所关闭大厅

隔夜美股再次触发熔断,国际原油暴跌。

美股盘中触发本月第四次熔断

昨夜极为漫长,美国三大指数大幅低开,熔断再次被触发。

美国东部时间下午00点56分左右(北京时间00点56分),标准普尔500指数下跌7%,触发本月第四次熔断,暂停交易15分钟,为美股史上第五次熔断。恢复交易后,道指一度跌超2000点,标普500指数失守2300点,为2017年2月以来首次。

纽交所关闭大厅,特朗普紧急出招

截止收盘,道指下跌6.30%,纳指下跌4.70%,标普500下跌5.18%。道指3月份累计下跌21.69%,几乎快追平1987年10月份的跌幅;纳斯达克指数与标普500指数3月份累计跌幅均超过15%。截至当前美股总市值创下了2017年最低水平,仅有35.16万亿,3月份市值流失7.71万亿美元。

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熔断在美国仅发生过五次,仅3月份就发生了4次,再次见证历史!2020年3月9日21点34分,投资者见证美股史上第二次熔断。2020年3月12日21点35分,投资者见证美股史上第三次熔断。2020年3月16日21点30分,投资者见证美股史上第四次熔断。2020年3月19日00点56分,投资者见证美股史上第五次熔断。

疫情蔓延,全球资本市场资产大流失。道指在3月18日(美国时间)盘中下探至18917.46点,而特朗普总统上任的2017年1月20日,道指收盘19827.65点,也就是说特朗普执政以来,涨幅一度变为负数,最新道指收盘价仅比特朗普上台后高0.84%。

美股暴跌令白宫坐卧不安,昨夜纽约时报报道称,美国白宫敦促限制卖空。

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原油暴跌油价创2003以来最低

昨晚,美国公布上周EIA原油库存数据,数据显示,3月13日当周,美国原油库存增至2019年7月份以来新高,美国墨西哥湾沿岸原油库存创2019年6月份以来新高。美国汽油库存创2019年4月份以来最大单周降幅。美国已连续五周成为石油净出口国,创历史最长的连续净出口周数。

花旗同时预计,2020年全球原油需求将减少400万桶/日,创历史纪录。同时预计2020年第二季度原油均价将为17美元/桶或更低。

数据公布后,国际原油重挫,WTI原油跌破21美元/桶,盘中最大跌幅超过25%,布伦特原油跌幅超8%,跌破26美元/桶,双双创下2003年以来最低。截止收盘,WTI 4月原油期货收跌6.58美元,跌幅24.42%,报20.37美元/桶。布伦特5月原油期货收跌3.85美元,跌幅13.4%,报24.88美元/桶。

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美股石油公司则重挫,森科能源、帝国石油、巴西石油盘中跌幅一度均超20%,截止收盘,埃克森美孚收跌10.35%、雪佛龙收跌22.12%、英国石油收跌14.49%、普拉格能源、巴西石油收跌18.49%、哈利伯顿、西方石油收跌7.14%。

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昨夜美国航空股继续重挫,达美航空跌幅一度近40%,美国航空集团跌近35%,美国联合航空跌超40%。波音公司股价盘中跌破100美元,跌幅一度达28%。

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但美股零售股表现强劲,沃尔玛一度逆市上涨超6%,最高达到128美元,股价创历史新高,收盘仍逆势上涨2.78%,总市值达3478亿美元,折合人民币2.4万亿。稍早前,瑞士信贷将沃尔玛的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”,该行预期沃尔玛2021财年的每股收益为5.2美元,预计可比销售额增长3.8%(此前为2.8%),给予目标价127美元。该行认为消费者行为模式的改变将有益于这家零售巨头。

同时,疫情蔓延在欧美国家都发生抢购风潮,零售店说,家用清洁剂、洗手液和主食的库存已经耗尽。抢购风潮排长队和缺货的背后是超市的高销量。

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美股另一只超时巨头克罗格也于昨日逆势创阶段新高,股价达到36.8美元,与历史高点40美元仅差一步之遥。

全球股票配置下降35个百分点桥水基金辟谣爆仓

面对全球股市大波动,基金经理们开始选择减仓避险。美林美银三月全球基金经理调查(FMS)报告显示,全球股票配置下降35个百分点,出现了有记录以来的最大跌幅(自2001年以来)。

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股市大跌给对冲基金带来巨大风险。昨日午后,更有传闻全球最大的对冲基金——桥水基金爆仓了,随后A股高开低走,亚太股市跳水。据第一财经报道,桥水旗下的全天候策略基金(All Weather)和纯阿尔法策略基金(Pure Alpha)3月以来跌幅超近10%-20%。

不过,桥水基金中国区总裁王沿昨日辟谣:市场关于桥水基金的传言不实。王沿提到,桥水基金在岸的全天候基金2020年至今跌了约3%,市场跌了30%。

公开资料显示,桥水基金目前管理着大约1600亿美元的资金,其中约有一半资金为Pure Alpha(宏观策略)管理。Pure Alpha是指通过预测宏观经济趋势,积极交易大量相关性较低的债券、货币、股指和大宗商品头寸,避免投资于单一市场所造成的价格大幅度波动。这一策略在2008年金融危机爆发后仍然为桥水带来了近10%的收益率,且在2010年和2011年分别创下了45%和25%的高收益。

北上资金3月份净流出创历史新高

全球资产管理机构对股票配置的降低,同样也影响着A股。沪、深股通作为外资进入A股的通道之一,3月份仅过去了一半,净流出额就创互联互通机制开通以来月度新高,达到614.11亿元,并且在近6个交易日连续净流出。

3月每日上榜的前十大活跃股共计46家净流出,占上榜个股半数以上,合计净流出金额277.65亿元。22股净流出金额超过1亿元,大金融、大消费板块是3月份北上资金净流出的重点,贵州茅台、中国平安、五粮液及恒瑞医药净流出额均超过20亿。

按照净流出金额超1亿元且3月份遭北上资金减仓0.5%以上的股票共有10只。以减持比例来看,光环新网、上海机场减仓比例超过1.5%,上海机场减持金额达到13.55亿;京东方A、国电南瑞减仓比例超过0.5%,京东方A减仓金额超过15亿,3月份以来股价下跌15.71%。

当然,也有部分个股在此期间逆势获加仓的,电子行业8股上榜活跃股,净买入个股有5只。如美的集团、迈瑞医疗、保利地产、牧原股份等6股,3月份累计净买入金额均超过3亿元,韦尔股份、乐普医疗获北上资金增持比例均超过0.5%。

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疫情波及全球近9成国家35国家宣布紧急状态

根据世界卫生组织数据,新冠疫情波及全球近九成的国家,截至3月17日,中国境外病例数达97996例,88个国家已形成本地传播。六大洲近7天确诊病例比上周增长情况是:亚洲为24%、欧洲为329%、北美洲为787%、南美洲为490%、非洲为360%、大洋洲为317%。近14天各大洲确诊病例占境外病例的比例是:亚洲(不含中国)占27%、欧洲占69%、北美洲占2.8%、南美洲占0.6%、非洲占0.2%、大洋洲占0.4%。

截至3月17日,全球已有35个国家宣布进入紧急状态,分别是:意大利、西班牙、捷克、法国、匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、瑞士、奥地利、罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、塞尔维亚、塞浦路斯、波兰、波黑、哈萨克斯坦、亚美尼亚、巴勒斯坦、黎巴嫩、韩国、菲律宾、萨尔瓦多、美国、哥斯达黎加、阿根廷、秘鲁、巴拿马、哥伦比亚、委内瑞拉、危地马拉、苏丹、南非、利比亚。

目前,全球都在关注美国抗击疫情新举措,昨日,美国总统特朗普称,美国将暂时关闭与加拿大相邻的北部边境,以禁止不必要的交通,但是贸易不会受该措施影响。

纽约证券交易所周三表示,受新冠肺炎疫情的影响,将暂时关闭交易大厅并完全转向电子交易。该交易所称,全电子交易将于下周一(3月23日)开始。将关闭的设施包括纽约的纽交所股票交易大厅和期权交易大厅,以及旧金山的纽交所Arca期权交易大厅。媒体了解到,关闭的部分原因是在纽交所工作的某个员工新冠病毒检测呈阳性。


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